События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о достижении Барьерных значений и о факте наступления События дестабилизации, о размере дополни-тельного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода по структурным процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии С-1-216, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) рос-сийских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных об-лигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с из-менениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер вы-пуска 6-216-01326-B-001P от 07.09.2023 (далее – «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106WE7.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
Дата оценки (3): 26.01.2024.
Барьер исполнения в отношении Суммы расчета на Дату оценки (3) не применим (достиг-нут всегда).
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (3) не применим (достигнут всегда).
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (3) не применим (не достигнут).
Событие дестабилизации на Дату оценки (3) не наступило.
Референсные активы:
1. Обыкновенная акция PLLC Yandex N.V. class A shs (Yandex N.V.) – ISIN NL0009805522, Регистрационный номер 549300GGZHJ5Q1B18P93
Первоначальное значение: 2697.40 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (3): 2877.40 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 106.67%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
2. Глобальные депозитарные расписки TCS Group Holding ORD SHS (Открытая публич-ная компания с ограниченной ответственностью TCS Group Holding PLC (ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи)) – ISIN US87238U2033, Регистрационный номер 549300XQRN9MR54V1W18
Первоначальное значение: 3465.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (3): 3099.00 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 89.44%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
3. Обыкновенная акция «НОВАТЭК» (Публичное акционерное общество «НОВАТЭК») – ISIN RU000A0DKVS5, Регистрационный номер 1-02-00268-E
Первоначальное значение: 1687.40 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (3): 1420.60 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 84.19%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
4. Обыкновенная акция «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество «АЛРОСА») – ISIN RU0007252813, Регистрационный номер 1-03-40046-N
Первоначальное значение: 70.57 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (3): 71.18 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 100.86%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
5. Обыкновенная акция «Группа Позитив» (Публичное акционерное общество «Группа Позитив») – ISIN RU000A103X66, Регистрационный номер 1-01-85307-H
Первоначальное значение: 2214.40 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (3): 2246.80 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 101.46%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
Расчетное значение Наихудшего актива (Обыкновенная акция «НОВАТЭК») в Предельную дату оценки составило 84.19%, с учетом условий выплаты Сумма расчета на одну Облига-цию (в российских рублях) определена Расчетным агентом по формуле:
Nr = Nom * max(0%; 84.19%/100%) = 841.90 руб.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты (3) составляет:
Дополнительный доход на одну Облигацию (в процентах):
ДД% (3) = 1.50%
Дополнительный доход на одну Облигацию (в российских рублях):
ДД (руб.) = 15.00 руб.
Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты (3) – 02.02.2024г.
Дополнительный доход (в процентах) рассчитан по следующей формуле:
ДД% (3) = 1.50%
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих орга-низаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фа-милия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) имеет отношение, в том числе, к потенциальным инвесторам, в связи с чем информация в отношении инве-сторов не указывается.
Информация, указанная в пункте 2.1 сообщения, получена от Расчетного агента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Директ сервис»
Место нахождения: город Москва, адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728308080
ОГРН: 1037728063515
2.3 В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномо-ченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиаль-ным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер прото-кола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: неприменимо, событие связано с предоставлением информации Расчетным агентом.
2.4 В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структур-ные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-216, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистраци-онный номер выпуска 6-216-01326-B-001P от 07.09.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106WE7.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отноше-нии третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 29.01.2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 29.01.2024г.